Cơ hội đầu tư sản phẩm lúa mỳ trên thị trường | Business Communication | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

CƠ HỘI ĐẦU TƯ SẢN PHẨM LÚA MỲ (ZWA) TRÊN SÀN CHICAGO (CBOT) 1. Phân tích cơ bản
- Lúa mỳ hiện là mặt hàng lương thực quan trọng chủ yếu phục vụ nhu cầu thực phẩm hàng ngày
của con người. Cây lúa mỳ được trồng nhiều chủ yếu ở Bắc bán cầu (Mỹ, Nga, Canada, EU,
Trung Quốc, Ấn Độ ...). Ngoài ra còn được trồng nhiều ở một số nước Nam bán cầu (Úc, Argentina).
- Hiện tại với tình trạng thời tiết nắng nóng, khô hạn kỉ lục vài trăm năm qua xảy ra từ Trung
Quốc, châu Âu sang đến cả Mỹ gây ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng lúa mỳ ở các vựa lúa
mỳ lớn trên thế giới, dẫn tới thiếu hụt nguồn cung => đây là yếu tố hỗ trợ cho giá lúa tăng.
- Yếu tố mùa vụ: Hiện tại cũng đang là thời điểm thu hoạch lúa mỳ ở Bắc bán cầu (tháng 7 –
tháng 9). Hằng năm vào giai đoạn thu hoạch lúa mỳ, giá lúa mỳ thường có xu hướng tạo đáy vào
tầm tháng 8 tháng 9 và tăng vào dịp cuối đến đầu năm (biểu đồ trung bình giá bên dưới)
Hình 1: Biểu đồ giá lúa trung bình hàng năm trong 30 năm -
Xung đột giữa Nga – Ucraina: Hiện xung đột Nga – Ucraina hiện vẫn chưa được giải quyết
triệt để, cộng thêm các bất đồng với Phương Tây khiến Nga đang xem xét lại Thỏa thuận xuất
khẩu ngũ cốc giúp xuất hàng ngũ cốc ra khỏi Nga và Ucraina qua Biển Đen được kí vào tháng
7 trước đó. Điều này cũng góp phần làm hạn chế đến nguồn cung lúa mỳ trên thế giới do hàng
bị kẹt không xuất đi được qua cửa ngõ Biển Đen (Nga và Ucraina chiếm hơn 30% lượng xuất
khẩu lúa mỳ trên thế giới – hình 2) => yếu tố hỗ trợ giá -
Giá phân bón: Giá phân bón cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến giá nông sản nói chung và giá
lúa mỳ nói riêng. Hiện giá khí đốt, điện, than đá tăng cao đã khiến giá phân bón tăng cao trở
lại khiến chi phí đầu vào sản xuất nông sản (trong đó có lúa mỳ) tăng cao. Đây cũng là một
yếu tố hỗ trợ cho giá lúa mỳ trong thời gian tới (hình 3: biểu đồ giá phân bón)
Hình 2: Tỉ trọng xuất khẩu lúa mỳ của các nước xuất khẩu nhiều lúa mỳ trên thế giới
Hình 3: Giá phân bón trên thế giới vẫn đang trên đà tăng giá 2. Phân tích kỹ thuật -
Trên khung tuần: Giá lúa mỳ hiện vẫn đang trong trendline tăng giá. Sau đà giảm mạnh từ hồi
đỉnh chiến tranh (tháng 3 – 2022) giá lúa mỳ đã giảm khoảng 40% về vùng giá trước chiến
tranh (74x – 76x) và tạo nền. Giá đã có tín hiệu nhận hỗ trợ mạnh và tăng hơn 100 giá từ vùng
74x – 76x. MACD trên khung tuần cũng đang có dấu hiệu cắt lên, chỉ báo động lượng đang tăng dần. -
Trên khung ngày: Giá hiện đã vượt lên trên đường MA20 và MA50 xác nhận tín hiệu tăng giá.
Hiện giá đang trong nhịp điều chỉnh khung 4H tìm lại hỗ trợ. Vùng giá 800 – 82x hiện là hợp
lưu của fibo 0.3 và MA50 là vùng giá đẹp để mua lên. 3. Bài toán đầu tư
Lúa mì kí quỹ khoảng 4500 USD ~ 103tr.
Biến động 1 giá: 50 USD ~ 1,15tr. -
NĐT ngắn hạn: Trước mắt NĐT có thể chờ giá điều chỉnh về vùng giá 800 – 81x, có tín hiệu
nhận hỗ trợ và xác nhận xu hướng tăng trên khung 1H và 4H có thể mua lên.
Giá chốt lời TP: 86x – 88x, tăng khoảng 50 – 70 giá (lợi nhuận khoảng 55tr – 80tr)
Cắt lỗ vùng giá 780 – 785, khoảng 20 – 25 giá (lỗ khoảng 20 – 30tr)
Vốn dự tính khoảng 150tr – 250tr/hợp đồng. -
NĐT dài hạn có thể canh mua từ vùng giá 78x – 80x
TP1: 900 – 92x (lợi nhuận khoảng 130tr – 150tr)
TP2: 93x – 95x (lợi nhuận khoảng 170 – 200tr)
Cắt lỗ khi giá thủng 75x (lỗ khoảng 30 – 50tr)
Vốn dự tính khoảng 400tr – 500tr/1 hợp đồng.