Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Quản Lý Chứng Từ Chưa Xác Định Đối Tượng Trên Phần Mềm Kế Toán Tập Trung, Thu Và Quản Lý Sổ, Thẻ | Môn Kỹ Năng Bán Hàng - Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHỨNG TỪ CHƯA
XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẬP TRUNG
(KTTT), THU VÀ QUẢN LÝ SỔ, THẺ (TST)
I. Quy trình thực hiện 1. Mục đích
Chức năng cho phép BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý, xác định
mã đối tượng đối với các chứng từ chưa xác định được Mã đơn vị hoặc Mã số BHXH (mã đối
tượng) trên phần mềm KTTT và phần mềm TST. 2. Quy trình thực hiện Cán bộ Tài chính - Cán bộ Thu - Sổ, Hệ thống phần Hệ thống phần Kế toán Thẻ mềm TST mềm KTTT Chuyển chứng từ Kiểm tra và xác Tự động gửi thông Tự động hạch toán chưa xác định đối định mã đơn tin các chứng từ điều chỉnh chứng tượng sang phần vị/mã số BHXH đã được xác định từ (Nợ 33918/ Có mềm TST Điều chỉnh chứng đơn vị sang phần 33914, 33915) Hoặc hạch toán từ từ mã đơn vị mềm KTTT C huyển các chứng chứng từ trong KM00000 về mã từ đã được hạch trường hợp đã xác đơn vị đúng toán sang phần định đối tượng và mềm TST không cần chuyển sang phần mềm TST để xác định lại
II. Hướng dẫn thực hiện
1. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm KTTT
1.1. Hạch toán chứng từ trong trường hợp đã xác định được đối tượng và không cần
chuyển sang phần mềm TST
Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm KTTT bằng tài khoản, mật khẩu được cấp.
Bước 2: Truy cập vào chức năng Thu BHXH/13. Thu chưa xác định đối tượng -
(1): Chọn trạng thái Chưa gửi TST và nhập các thông tin tìm kiếm khác. - (2): Nhấn để tìm kiếm. -
(3): Chọn chứng từ cần hạch toán - (4): Nhấn
để hạch toán điều chỉnh chứng từ đã xác định được đối tượng
và không cần gửi sang phần mềm TST để xác định đối tượng. Phần mềm sẽ hiển thị màn
hình Cập nhật chứng từ kế toán để thực hiện.
Bước 3: Tại màn hình Cập nhật chứng từ kế toán: lOMoAR cPSD| 46342576 -
(1): Kiểm tra thông tin hạch toán và nhập các thông tin: Địa chỉ, Mã nghiệpvụ, Có CT1.
- (2): Nhấn để lưu hạch toán điều chỉnh.
- (3): Nhấn để hủy thao tác vừa thực hiện.
Sau khi HT điều chỉnh thành công, thông tin mã điều chỉnh, số chứng từ điều
chỉnh, ngày điều chỉnh sẽ được hiển thị trên màn hình chức năng như sau:
1.2. Gửi chứng từ chưa xác định được đối tượng sang phần mềm TST
Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm KTTT bằng tài khoản, mật khẩu được cấp.
Bước 2: Truy cập vào chức năng Thu BHXH/13. Thu chưa xác định đối tượng -
(1): Chọn trạng thái Chưa gửi TST và nhập các thông tin tìm kiếm khác. lOMoAR cPSD| 46342576 - (2): Nhấn để tìm kiếm. -
(3): Chọn chứng từ cần gửi sang phần mềm TST - (4): Nhấn
để gửi chứng từ chưa xác định đối tượng
sang phần mềm TST. Phần mềm sẽ hiển thị thông báo Bạn chắc chắn gửi dữ
liêu đ ̣ ề nghị xác định thu chưa xác định sang hê thống TST?̣
Sau khi chọn Đồng ý, chứng từ sẽ được chuyển sang phần mềm TST và cập
nhật trạng thái trên màn hình như sau:
Lưu ý: Hàng ngày, hệ thống sẽ tự động gửi các chứng từ chưa xác định được
đối tượng sang phần mềm TST trong trường hợp cán bộ kế toán không thực hiện
hạch toán hoặc chuyển sang phần mềm TST.
2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm TST
Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm TST bằng tài khoản, mật khẩu được cấp.
Bước 2: Truy cập vào chức năng Thu/Quản lý tổng hợp thu/Quản lý UNC xác định lOMoAR cPSD| 46342576
Bước 3: Tại chức năng Quản lý ủy nhiệm chi chưa xác định đơn vị: -
(1): Nhập các điều kiện tìm kiếm. -
(2): Xem thông tin chi tiết chứng từ chưa xác định tại đơn vị
KM00000 từphần mềm KTTT gửi sang. - (3): Nhấn
để thực hiện điều chỉnh chứng từ từ đơn vị
KM00000 sang các Đơn vị/Mã số BHXH khác. - (4): Nhấn để xuất báo cáo.
Bước 4: Điều chỉnh chứng từ sang đơn vị được xác định
Tại chức năng Quản lý ủy nhiệm chi chưa xác định đơn vị nhấn tại
từng dòng chứng từ để thực hiện. lOMoAR cPSD| 46342576 -
(1): Thông tin chứng từ tại đơn vị KM00000. -
(2): Nhập Mã đơn vị và Mã số BHXH (trường hợp xác định là thu
BHXHtự ngyện) đã xác định. -
(3): Nhập nội dung điều chỉnh. lOMoAR cPSD| 46342576 - (4): Nhấn để ghi nhận.
Hệ thống ghi nhận trạng thái Đã xác định và thông tin Mã đơn vị sau khi thực
hiện điều chỉnh thành công:
Có thể thực hiện xóa điều chỉnh trong trường hợp chứng từ chưa được gửi sang phần mềm KTTT.
Bước 5: Phần mềm TST tự động gửi chứng từ đã xác định được đơn vị sang phần mềm KTTT.
Bước 6: Sau khi nhận được dữ liệu xác định từ phần mềm TST, phần mềm
KTTT tự động hạch toán điều chỉnh chứng từ (Nợ 33918/ Có 33914, 33915) và
chuyển các chứng từ đã được hạch toán sang phần mềm TST (Bao gồm chứng từ
điều chỉnh vào đơn vị KM00000 và chứng từ vào đơn vị đã xác định).