5 trang 5 lượt tải

Cost of Equity Calculation | Môn Investment Banking - Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

9

Cost of Equity Calculation Môn Investment Banking. Tài liệu được sưu tầm gồm 5 trang, giúp bạn ôn tập tốt hơn. Mời các bạn đón xem. 

Môn: Investment Banking 7 tài liệu

Trường: Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 1.1 K tài liệu

Tác giả:

Profile

Linh Giang

3 tuần trước
Danh sách Quiz
/5
historical informaon, an analyst esmated the dividend growth rate of XYZ Co. to
be 2%. What is the cost of equity?
D1 $0.50
P0 $5 g
2%
Re = $0.50/$5 2%
Re 12%
The cost of equity for XYZ Co. is 12%.
Cost of Equity Example in Excel (CAPM Approach)
Step 1 Find the RFR (risk-free rate) of the market
Step 2 Compute or locate the beta of each company
Step 3 Calculate the ERP Equity Risk Premium)
ERP E Rm) Rf
lOMoARcPSD| 58562220
The company with the highest beta sees the highest cost of equity and vice versa.
It makes sense because investors must be compensated with a higher return for
the risk of more volality (a higher beta).
Download the Free Template
Enter your name and email in the form below and download
the free template now!

Tài liệu khác của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Preview text:


historical information, an analyst estimated the dividend growth rate of XYZ Co. to
be 2%. What is the cost of equity? D1 $0.50 P0 $5 g 2% Re = $0.50/$5 2%
The company with the highest beta sees the highest cost of equity and vice versa. Re 12%
It makes sense because investors must be compensated with a higher return for
the risk of more volatility (a higher beta).
The cost of equity for XYZ Co. is 12%.
Download the Free Template
Cost of Equity Example in Excel (CAPM Approach)
Step 1 Find the RFR (risk-free rate) of the market
Step 2 Compute or locate the beta of each company
Step 3 Calculate the ERP Equity Risk Premium) ERP E Rm) Rf lOMoAR cPSD| 58562220
Enter your name and email in the form below and download the free template now!

Tài liệu liên quan: