Tài liệu về Quỹ Dragon Capital môn Thị trường chứng khoán

Quỹ Dragon Capital
1.1. Giới Thiệu Chung
Quỹ Dragon Capital hay Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Dragon Capital Việt
Nam, được thành lập từ năm 1994. Dragon Capital là công ty quản lý quỹ có
lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam và cả Đông Nam Á nói chung, với nguồn lực tài chính lớn.
Dragon Capital là công ty lớn về quản lý quỹ, có lợi nhuận tăng trưởng nhanh,
dù đối diện với tình hình dịch Covid-19 năm 2021. Không chỉ về mức độ uy tín
mà Quỹ Dragon còn phát triển đa dạng nhiều sản phẩm tài chính thu hút nhà
đầu tư trong và ngoài nước.
Quy mô công ty quản lý quỹ Dragon Capital như sau:
● Hiện nay, ước tính tổng quy mô các quỹ do Dragon Capital quản lý rơi
vào khoảng 4 tỷ USD. Trong đó, quỹ lớn nhất – Vietnam Enterprise
Investments Limited (VEIL) do Dragon Capital quản lý có giá trị lên đến 2.03 tỷ USD.
● Công ty quản lý quỹ Dragon Capital (DCVFM) có quy mô vốn lên đến 1 tỷ USD.
● Ngoài ra, Dragon Capital còn là quản lý ủy thác của các quỹ như Norges
Bank, VNM ETF quy mô 490 triệu USD, Pyn Elite Fund quy mô 650 triệu USD…
● Giá trị tài sản ròng NAV của Dragon capital ở mức 18.053.020.102.777 Việt Nam đồng.
Có thể thấy, quy mô của quỹ Dragon Capital lớn, được xem là nhà đầu tư lớn
thứ 2 sau chính phủ. Cho đến hiện nay, công ty quản lý quỹ Dragon Capital đã
gắn bó lâu dài với Việt Nam và lợi ích quốc gia.
1.2. Các sản phẩm đầu tư của Dragon capital
Quỹ Dragon Capital sở hữu rổ sản phẩm đa dạng, Nhà đầu tư là cá nhân hay tổ
chức đều dễ dàng lựa chọn các sản phẩm đầu tư phù hợp để thực hiện hóa mục
tiêu tối ưu lợi nhuận. Các sản phẩm bao gồm: quỹ mở , quỹ ETF và dịch vụ
quản lý tài sản cá nhân của VFM.
Hiện nay, Dragon Capital đang quản lý hệ sinh thái các quỹ đầu tư sau:
- Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC (DCDS)
Quỹ đầu tư chứng khoán năng động Dragon Capital (DCDS) là quỹ đầu tư đại
chúng đầu tiên tại Việt Nam. Ban đầu, quỹ DCDS huy động vốn chủ yếu từ cá
nhân và pháp nhân trong và ngoài nước. Sau đó chuyển đổi thành mô hình quỹ
mở đầu tư như hiện nay. Quy mô vốn đầu tư ban đầu của quỹ lên tới 300 tỷ đồng vào tháng 4/2004.
Quỹ DCDS tập trung vào các loại chứng khoán đang và sẽ niêm yết trên thị
trường chứng khoán Việt Nam. Không chỉ hướng tới mục tiêu gia tăng lợi
nhuận các khoản đầu tư, DCDS còn hướng tới gia tăng giá trị doanh nghiệp tiếp
nhận các khoản đầu tư đó.
- Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu DC (DCBC)
Giống với DCDS, quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Dragon Capital (DCBC)
ban đầu cũng huy động vốn trong nước và ngoài nước từ các cá nhân và pháp
nhân. Đến tháng 12/2013 thì chuyển đổi thành mô hình quỹ đầu tư.
Quỹ DCBC tập trung vào cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành cơ bản tại
Việt Nam như ngân hàng, viễn thông, bất động sản, tài chính, vật liệu, khai
khoáng, hàng tiêu dùng… Do vậy, quỹ này có kỳ vọng lợi nhuận cao hơn, phù
hợp với nhà đầu tư có chiến lược đầu tư dài hạn.
- Quỹ đầu tư trái phiếu DC (DCBF)
Từ tên gọi có thể thấy, quỹ đầu tư trái phiếu Dragon Capital (DCBF) chủ yếu
đầu tư vào trái phiếu, chiếm tới 80% tỷ trọng đầu tư toàn quỹ. Những trái phiếu
được chọn gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu
chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp và giấy tờ có giá.
Dựa vào tài sản đầu tư có thể thấy, quỹ DCBF tập trung vào những tài sản có
mức lợi nhuận tăng trưởng không cao nhưng lại ít rủi ro hơn các quỹ đầu tư cổ
phiếu. Nhà đầu tư mong muốn có khoản lợi nhuận ổn định, cao hơn lãi suất
ngân hàng, ít rủi ro nên chọn đầu tư vào quỹ Dragon Capital này.
- Quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam (VFMVSF)
Quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam (VFMVSF) được thành lập ngày 29/12/2017.
VFMVSF tập trung vào cổ phiếu của các doanh nghiệp đang niêm yết trên thị
trường, có nền tảng cơ bản tốt và khả năng tăng trưởng bền vững. Đây cũng là
một quỹ đầu tư phù hợp với nhà đầu tư thích sự an toàn, không ưa rủi ro, mong
muốn lợi nhuận ổn định.
- Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC (DCIP)
Nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư ngắn hạn là nhóm khách hàng mục tiêu của quỹ
đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định Dragon Capital (DCIP). Quỹ tập
trung đầu tư vào những tài sản có tính chất phòng vệ như trái phiếu hay chứng
chỉ tiền gửi. Do vậy, nhà đầu tư mong muốn lợi nhuận ổn định trong ngắn hạn
nên cân nhắc đầu tư vào quỹ đầu tư này.
- Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30)
Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) thành lập ngày 14/08/2014, là quỹ hoán đổi
danh mục đầu tiên tại Việt Nam. Quỹ E1VFVN30 mô phỏng theo chỉ số VN30,
mọi biến động tương đồng với VN30. Vì vậy, biến động và kết quả đầu tư của
quỹ sẽ tương đồng với chỉ số VN30. Với E1VFVN30, nhà đầu tư dễ dàng theo
dõi các biến động lợi nhuận và tiết kiệm chi phí đầu tư.
- Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFVND)
Quỹ ETF VFMVN DIAMOND được thành lập ngày 27/2/2020, theo đuổi chiến
lược đầu tư thụ động, mô phỏng biến động của chỉ số VN DIAMOND. Vì thế,
nhà đầu tư có thể tham chiếu theo chỉ số VN DIAMOND khi đầu tư vào quỹ
Dragon Capital này. Đồng thời, do chiến lược đầu tư thụ động mà chi phí hoạt
động của quỹ thấp hơn các quỹ đầu tư chủ động khác, tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư.
- Quỹ hưu trí tự nguyện
Hiện nay, ngoài tham gia bảo hiểm xã hội, mọi người có thể có thêm một khoản
lương hưu khi tham gia các quỹ hưu trí tự nguyện. Nắm bắt được xu hướng này,
Dragon Capital thành lập các quỹ hưu trí gồm Quỹ hưu trí Vĩnh An, Quỹ hưu trí
Thịnh An và Quỹ hưu trí Phúc An.
1.3. Ưu Điểm Khi Đầu Tư Vào Quỹ Dragon Capital:
Mức độ uy tín cao và đáng tin cậy: Tính đến thời điểm hiện tại đã có mặt trên
thị trường Việt Nam trên 25 năm. Do vậy, nhà đầu tư có thể an tâm về tính an
toàn của đơn vị quản lý quỹ.
Khả năng sinh lời ổn định, thu hút nhiều quỹ đầu tư với tiềm lực tài chính lớn.
Do vậy, việc chia lợi nhuận, cổ tức khi đầu tư vào quỹ Dragon Capital là khá cao.
Danh mục đầu tư đa dạng, phong phú: mang đến nhiều lựa chọn đầu tư hấp
dẫn, phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng đối tượng.
Hiệu quả hoạt động: Quỹ luôn duy trì được lợi nhuận vượt trội so với các quỹ đầu tư mở khác.
Đội ngũ chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm: Quỹ sở hữu đội ngũ nhân
viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn tốt có khả năng phân
tích, nhận định và đưa ra những chiến lược đầu tư đúng đắn.
Dễ dàng tham gia đầu tư: Hầu hết các sản phẩm chứng chỉ quỹ của Dragon
Capital đều cho phép mức đầu tư tối thiểu chỉ từ 100.000 đồng. Do vậy, bất kỳ
ai cũng có thể trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường đầu tư quỹ mở.
Hình thức mua bán đơn giản: Nhà đầu tư có thể mua chứng chỉ Dragon
Capital trực tiếp với Công ty Quản lý Quỹ hoặc thông qua các đại lý phân phối chính thức.
1.4. Hạn Chế Khi Đầu Tư Vào Quỹ Dragon Capital:
Điểm hạn chế của quỹ Dragon Capital là mức phí có phần nhỉnh hơn so với
nhiều quỹ đầu tư khác. Mức phí sẽ dựa trên số ngày nắm giữ của nhà đầu tư.
Mức phí cụ thể như sau:
Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ <= 180 ngày, phí giao dịch sẽ là 2.5%.
Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ <= 365 ngày, phí giao dịch sẽ là 1.5%.
Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ <= 730 ngày, phí giao dịch sẽ là 0.5%.
Thời gian nắm giữ chứng chỉ lớn hơn 730 ngày, phí giao dịch sẽ là 0%.
Trong khi đó, một số quỹ lớn khác như SSISCA, mức phí bán khi nắm giữ dưới 1 năm là 1.25%.