Sổ chi tiết | Tài liệu Môn Kế tóan Tài chính Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại ASC Mẫu số S31-DN
Địa chỉ: 450/9 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
(Dùng cho TK: 131, 331) Tài khoản: 131KA
Đối tượng: Công ty Thương Mại Khánh An
Loại tiền: VNĐ Ngày Chứng từ Diễn gi i ả Th i ờ S ố phát sinh S ố dư , TK h n ạ thán i đố đư c ợ g ứng chi t ế S ố hi u ệ Ngày, Nợ Có Nợ Có ghi kh u ấ thán sổ g A B C D E 1 2 3 4 5 - Số dư đầu kỳ 25.000.000 0 - Số phát sinh trong kỳ 02/0 087251
02/01 Cty Khánh An thanh toán nợ cho 1121 0 24.500.00 500.000 0 1 2 công ty 0 02/0 087251
02/01 Chiết khấu thanh toán 635 0 500.000 0 0 1 2 - Cộng số phát sinh x x 0 25.000.00 x x 0 - Số dư cuối kỳ x x x x 0 0
- Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 01 - Ngày mở sổ: 01/01/2022
Ngày 31 tháng 01 năm 2022 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đơn vị: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại ASC Mẫu số S31-DN
Địa chỉ: 450/9 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
(Dùng cho TK: 131, 331) Tài khoản: 131AD
Đối tượng: Công ty cổ phần Anh Đức
Loại tiền: VNĐ Ngày, Chứng từ Di n ễ gi i ả Th i ờ S ố phát sinh S ố dư tháng TK h n ạ ghi i đố đư c ợ sổ ứng chi t ế S ố hiệu Ngày, Nợ Có Nợ Có kh u ấ thán g A B C D E 1 2 3 4 5 - Số dư đầu kỳ 50.000.000 0 - Số phát sinh trong kỳ 23/01 0154152 23/01
Xuất bán áo sơ mi tay ngắn cho 5111 300.000.000 0 350.000.000 0
Công ty Cổ phần Anh Đức 23/01 0154152 23/01
Xuất bán áo sơ mi tay dài cho Công 5112 750.000.000 0 1.100.000.000 0 ty Cổ phần Anh Đức 23/01 0154152 23/01
Xuất bán áo khoác cho Công ty Cổ 5113 525.000.000 0 1.625.000.000 0 phần Anh Đức 23/01 0154152 23/01
Xuất bán quần jean cho Công ty Cổ 5114 440.000.000 0 2.065.000.000 0 phần Anh Đức 23/01 0154152 23/01
Thuế GTGT đầu ra khi bán hàng cho 3331 201.500.000 0 2.266.500.000 0
Công ty Cổ phần Anh Đức 23/01 56789 23/01
Công ty Anh Đức trả trước tiền 1121 0 640.900.00 1.625.600.000 0 0 - Cộng số phát sinh x x 2.216.500.000 640.900.00 x x 0 - Số dư cuối kỳ x x x x 1.625.600.000 0
- Sổ này có 02 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 02 - Ngày mở sổ: 01/01/2022
Ngày 31 tháng 01 năm 2022 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đơn vị: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại ASC Mẫu số S31-DN
Địa chỉ: 450/9 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
(Dùng cho TK: 131, 331) Tài khoản: 131VT
Đối tượng: Công ty Việt Thắng
Loại tiền: VNĐ Ngày Chứng từ Di n ễ gi i ả Th i ờ S ố phát sinh S ố dư , TK h n ạ thán i đố đư c ợ g ứng chi t ế S ố hi u ệ Ngày, Nợ Có Nợ Có ghi kh u ấ thán sổ g A B C D E 1 2 3 4 5 - Số dư đầu kỳ 20.000.000 0 - Số phát sinh trong kỳ … … … … 0 0 20.000.000 0 - Cộng số phát sinh x x 0 0 x x - Số dư cuối kỳ x x x x 20.000.000 0
- Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 01 - Ngày mở sổ: 01/01/2022
Ngày 31 tháng 01 năm 2022 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đơn vị: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại ASC Mẫu số S31-DN
Địa chỉ: 450/9 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
(Dùng cho TK: 131, 331) Tài khoản: 131PH
Đối tượng: Công ty TNHH 1TV Phục Hưng
Loại tiền: VNĐ Ngày Chứng từ Di n ễ gi i ả Th i ờ S ố phát sinh S ố dư , TK h n ạ thán i đố đư c ợ g ứng chi t ế S ố hi u ệ Ngày, Nợ Có Nợ Có ghi kh u ấ thán sổ g A B C D E 1 2 3 4 5 - Số dư đầu kỳ 50.500.000 0 - Số phát sinh trong kỳ … … … … 0 0 50.500.000 0 - Cộng số phát sinh x x 0 0 x x - Số dư cuối kỳ x x x x 50.500.000 0
- Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 01 - Ngày mở sổ: 01/01/2022
Ngày 31 tháng 01 năm 2022 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đơn vị: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại ASC Mẫu số S31-DN
Địa chỉ: 450/9 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
(Dùng cho TK: 131, 331) Tài khoản: 131LA
Đối tượng: Công ty thương mại Lan Anh
Loại tiền: VNĐ Ngày Chứng từ Di n ễ gi i ả Th i ờ S ố phát sinh S ố dư , TK h n ạ thán i đố đư c ợ g ứng chi t ế S ố hi u ệ Ngày, Nợ Có Nợ Có ghi kh u ấ thán sổ g A B C D E 1 2 3 4 5 - Số dư đầu kỳ 40.000.000 0 - Số phát sinh trong kỳ … … … … 0 0 40.000.000 0 - Cộng số phát sinh x x 0 0 x x - Số dư cuối kỳ x x x x 40.000.000 0
- Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 01 - Ngày mở sổ: 01/01/2022
Ngày 31 tháng 01 năm 2022 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đơn vị: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại ASC Mẫu số S31-DN
Địa chỉ: 450/9 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
(Dùng cho TK: 131, 331) Tài khoản: 131BA
Đối tượng: Công ty cổ phần Bảo Anh
Loại tiền: VNĐ Ngày Chứng từ Di n ễ gi i ả Th i ờ S ố phát sinh S ố dư , TK h n ạ thán i đố đư c ợ g ứng chi t ế S ố hi u ệ Ngày, Nợ Có Nợ Có ghi kh u ấ thán sổ g A B C D E 1 2 3 4 5 - Số dư đầu kỳ 30.000.000 0 - Số phát sinh trong kỳ … … … … 0 0 30.000.000 - Cộng số phát sinh x x 0 0 x x - Số dư cuối kỳ x x x x 30.000.000 0
- Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 01 - Ngày mở sổ: 01/01/2022
Ngày 31 tháng 01 năm 2022 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đơn vị: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại ASC Mẫu số S31-DN
Địa chỉ: 450/9 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
(Dùng cho TK: 131, 331) Tài khoản: 131QA
Đối tượng: Công ty TNHH Quế Anh
Loại tiền: VNĐ Ngày Chứng từ Di n ễ gi i ả Th i ờ S ố phát sinh S ố dư , TK h n ạ thán i đố đư c ợ g ứng chi t ế S ố hi u ệ Ngày, Nợ Có Nợ Có ghi kh u ấ thán sổ g A B C D E 1 2 3 4 5 - Số dư đầu kỳ 25.000.000 0 - Số phát sinh trong kỳ … … … … 0 0 25.000.000 0 - Cộng số phát sinh x x 0 0 x x - Số dư cuối kỳ x x x x 25.000.000 0
- Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 01 - Ngày mở sổ: 01/01/2022
Ngày 31 tháng 01 năm 2022 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đơn vị: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại ASC Mẫu số S31-DN
Địa chỉ: 450/9 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
(Dùng cho TK: 131, 331) Tài khoản: 131DS
Đối tượng: Công ty Thương mại và Dịch vụ Đông Sơn
Loại tiền: VNĐ Ngày Chứng từ Di n ễ gi i ả Th i ờ S ố phát sinh S ố dư , TK h n ạ thán i đố đư c ợ g ứng chi t ế S ố hi u ệ Ngày, Nợ Có Nợ Có ghi kh u ấ thán sổ g A B C D E 1 2 3 4 5 - Số dư đầu kỳ 35.000.000 0 - Số phát sinh trong kỳ … … … … 0 0 35.000.000 0 - Cộng số phát sinh x x 0 0 x x - Số dư cuối kỳ x x x x 35.000.000 0
- Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 01 - Ngày mở sổ: 01/01/2022
Ngày 31 tháng 01 năm 2022 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đơn vị: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại ASC Mẫu số S31-DN
Địa chỉ: 450/9 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
(Dùng cho TK: 131, 331) Tài khoản: 131QT
Đối tượng: Công ty cổ phần Quyết Thắng
Loại tiền: VNĐ Ngày Chứng từ Di n ễ gi i ả Th i ờ S ố phát sinh S ố dư , TK h n ạ thán i đố đư c ợ g ứng chi t ế Số Ngày, Nợ Có Nợ Có ghi kh u ấ hi u ệ thán sổ g A B C D E 1 2 3 4 5 - Số dư đầu kỳ 0 20.000.000 - Số phát sinh trong kỳ 17/01 876566 17/01
Xuất bán áo sơ mi tay ngắn cho 5111 30.000.000 0 10.000.000 0 3
Công ty Cổ phần Quyết Thắng 17/01 876566 17/01
Xuất bán áo sơ mi tay dài cho Công 5112 25.000.000 0 35.000.000 0 3 ty Cổ phần Quyết Thắng 17/01 876566 17/01 Thuế GTGT phải nộp 3331 5.500.000 0 40.500.000 0 3 - Cộng số phát sinh x x 60.500.000 0 x x - Số dư cuối kỳ x x x x 40.500.000 0
- Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 01 - Ngày mở sổ: 01/01/2022
Ngày 31 tháng 01 năm 2022